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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 167.00 | 246 455.00 | 1 662 712.00 | 1 909 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 798.00 | 12 315.00 | 1 483.00 | 13 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 208.00 | 258 770.00 | 1 694 439.00 | 1 953 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 589 821.00 | | 589 821.00 | 589 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 901.00 | | 742 901.00 | 742 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 109.00 | 258 770.00 | 2 437 339.00 | 2 696 109.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 403 792.00 | 232 899.00 | | 403 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 854.00 | 170 893.00 | | 29 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 982.00 | 214 180.00 | | 198 982.00 |
DL TOTAL (I) | 652 428.00 | 637 771.00 | | 652 428.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 834.00 | 1 580 151.00 | | 1 577 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 576.00 | 43 071.00 | | 56 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 988.00 | 33 555.00 | | 75 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 813.00 | 106 609.00 | | 56 813.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | 27 001.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 911.00 | 1 790 386.00 | | 1 772 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 339.00 | 2 428 157.00 | | 2 437 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 356.00 | 333 839.00 | | 414 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 208.00 | | 20 000.00 | 1 933 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 965.00 | | | 1 922 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 20 000.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 726.00 | 132 043.00 | | 126 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 726.00 | 132 043.00 | | 126 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 987.00 | 75 987.00 | | 75 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 834.00 | 219 279.00 | 411 629.00 | 1 577 834.00 |
VI Groupe et associés | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 278.00 | 104 703.00 | 575.00 | 105 278.00 |
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 910.00 | 414 355.00 | 411 629.00 | 1 772 910.00 |