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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 48 571.00 | 1 428.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 441.00 | 61 096.00 | 31 344.00 | 92 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 724.00 | 156 440.00 | 185 284.00 | 341 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 470.00 | 266 108.00 | 231 362.00 | 497 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BZ Autres créances | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CF Disponibilités | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 848.00 | 266 108.00 | 293 740.00 | 559 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 213.00 | 148 795.00 | | 118 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 900.00 | -30 582.00 | | -26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 131 312.00 | 158 213.00 | | 131 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 350.00 | 100 541.00 | | 45 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 461.00 | 64 948.00 | | 45 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 916.00 | 29 412.00 | | 34 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 698.00 | 38 139.00 | | 36 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 427.00 | 233 041.00 | | 162 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 740.00 | 391 255.00 | | 293 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 233 041.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 917.00 | | 5 554.00 | 491 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 612.00 | | 5 554.00 | 428 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 756.00 | 38 352.00 | | 227 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 143.00 | 6 429.00 | | 42 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 613.00 | 31 924.00 | | 185 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VC Groupe et associés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 350.00 | 13 490.00 | 31 861.00 | 45 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 409.00 | 17 104.00 | 13 305.00 | 30 409.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 428.00 | 130 567.00 | 31 861.00 | 162 428.00 |