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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 21 790.00 | 28 210.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 350 334.00 | 69 302.00 | 281 032.00 | 350 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 086.00 | 106 208.00 | 158 878.00 | 265 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 395.00 | 102 297.00 | 162 098.00 | 264 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 357.00 | 299 597.00 | 645 761.00 | 945 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BZ Autres créances | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CF Disponibilités | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 114.00 | 299 597.00 | 726 517.00 | 1 026 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 249.00 | -156 826.00 | | -185 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 063.00 | -28 423.00 | | -20 063.00 |
DL TOTAL (I) | -161 312.00 | -141 249.00 | | -161 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 994.00 | 855 336.00 | | 691 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 065.00 | 61 251.00 | | 54 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 187.00 | 73 916.00 | | 71 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 582.00 | 89 998.00 | | 70 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 829.00 | 1 080 502.00 | | 887 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 517.00 | 939 253.00 | | 726 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 174.00 | 379 971.00 | | 360 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 017.00 | | 7 340.00 | 938 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 474.00 | | 7 340.00 | 872 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 644.00 | 94 953.00 | | 204 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 645.00 | 7 145.00 | | 14 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 999.00 | 87 808.00 | | 189 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UX Autres créances clients | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 994.00 | 164 339.00 | 527 655.00 | 691 994.00 |
VI Groupe et associés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 829.00 | 360 174.00 | 527 655.00 | 887 829.00 |