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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 14 645.00 | 35 355.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 350 334.00 | 45 571.00 | 304 763.00 | 350 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 746.00 | 72 104.00 | 185 642.00 | 257 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 395.00 | 72 324.00 | 192 071.00 | 264 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 017.00 | 204 644.00 | 733 374.00 | 938 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CF Disponibilités | 160 052.00 | | 160 052.00 | 160 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 879.00 | | 205 879.00 | 205 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 897.00 | 204 644.00 | 939 253.00 | 1 143 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 826.00 | -172 193.00 | | -156 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 423.00 | 15 367.00 | | -28 423.00 |
DL TOTAL (I) | -141 249.00 | -112 826.00 | | -141 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 336.00 | 963 107.00 | | 855 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 251.00 | 144 429.00 | | 61 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 916.00 | 71 284.00 | | 73 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 998.00 | 82 770.00 | | 89 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 502.00 | 1 272 297.00 | | 1 080 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 253.00 | 1 159 470.00 | | 939 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 971.00 | 1 270 030.00 | | 379 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 477.00 | | 41 789.00 | 936 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 249.00 | 938 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 249.00 | 872 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 994.00 | | 41 729.00 | 870 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 483.00 | | 60.00 | 15 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 357.00 | 95 257.00 | 971.00 | 110 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 145.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 857.00 | 88 112.00 | 971.00 | 102 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 948.00 | 153 417.00 | 653 689.00 | 853 948.00 |
VI Groupe et associés | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 502.00 | 379 971.00 | 653 689.00 | 1 080 502.00 |