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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 7 499.00 | 42 500.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 350 333.00 | 21 839.00 | 328 493.00 | 350 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 745.00 | 38 666.00 | 219 079.00 | 257 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 914.00 | 42 351.00 | 220 563.00 | 262 914.00 |
AX Avances et acomptes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 957.00 | 110 357.00 | 827 599.00 | 937 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
CF Disponibilités | 231 439.00 | | 231 439.00 | 231 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 870.00 | | 331 870.00 | 331 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 827.00 | 110 357.00 | 1 159 470.00 | 1 269 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 74 105.00 | | |
DH Report à nouveau | -172 193.00 | | | -172 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 366.00 | -246 299.00 | | 15 366.00 |
DL TOTAL (I) | -112 826.00 | -128 193.00 | | -112 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 107.00 | 616 160.00 | | 963 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 428.00 | 82 383.00 | | 144 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 284.00 | 513 978.00 | | 71 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 769.00 | 46 958.00 | | 82 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 197.00 | | 10 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 296.00 | 1 269 679.00 | | 1 272 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 470.00 | 1 141 486.00 | | 1 159 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 007.00 | | 91 948.00 | 849 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 15 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370.00 | 2 628.00 | 937 957.00 | 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 2 573.00 | 872 474.00 | 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 469.00 | | 91 948.00 | 783 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 153.00 | 89 255.00 | 50.00 | 21 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 7 143.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 796.00 | 82 112.00 | 50.00 | 20 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 107.00 | 191 846.00 | 610 028.00 | 963 107.00 |
VI Groupe et associés | 144 429.00 | 144 429.00 | | 144 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 166.00 | | | 475 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 980.00 | | | 128 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VP Divers | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 664.00 | 95 181.00 | 15 483.00 | 110 664.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 297.00 | 501 035.00 | 610 028.00 | 1 272 297.00 |