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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 110.00 | 9 234.00 | 42 875.00 | 52 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 344.00 | 7 389.00 | 20 955.00 | 28 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 968.00 | 16 624.00 | 64 344.00 | 80 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 296.00 | 125 903.00 | 144 393.00 | 270 296.00 |
BZ Autres créances | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
CF Disponibilités | 152 584.00 | | 152 584.00 | 152 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 472.00 | 125 903.00 | 392 570.00 | 518 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 440.00 | 142 526.00 | 456 914.00 | 599 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DH Report à nouveau | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
DL TOTAL (I) | 203 093.00 | | | 203 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 383.00 | | | 221 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
EA Autres dettes | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 345.00 | | | 327 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 437.00 | | | 530 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 345.00 | | | 327 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 326.00 | | 922 326.00 | 922 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 326.00 | | 922 326.00 | 922 326.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 685.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 851.00 | | | -66 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 707.00 | | | 922 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 336.00 | | | 869 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 624.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 383.00 | 221 383.00 | | 221 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 270 296.00 | | | 270 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
VC Groupe et associés | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VP Divers | 142.00 | | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 403.00 | 366 403.00 | | 366 403.00 |
VW T.V.A. | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 345.00 | 327 345.00 | | 327 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
ST Autres comptes | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
YT Sous‐traitance | 482 467.00 | | | 482 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 125.00 | | | 562 125.00 |