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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 384.00 | 70 713.00 | 33 671.00 | 104 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 785.00 | 61 667.00 | 43 118.00 | 104 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 983.00 | 132 380.00 | 79 603.00 | 211 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 093.00 | | 377 093.00 | 377 093.00 |
BZ Autres créances | 580 332.00 | | 580 332.00 | 580 332.00 |
CF Disponibilités | 443 614.00 | | 443 614.00 | 443 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 040.00 | | 1 401 040.00 | 1 401 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 023.00 | 132 380.00 | 1 480 643.00 | 1 613 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 888.00 | 258 422.00 | | 346 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 331.00 | 131 323.00 | | 151 331.00 |
DL TOTAL (I) | 564 219.00 | 455 745.00 | | 564 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 143.00 | 185 859.00 | | 180 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | 1 133.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 516.00 | 563 687.00 | | 260 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 457.00 | 294 203.00 | | 254 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 162.00 | 98 320.00 | | 220 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 424.00 | 1 143 201.00 | | 916 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 643.00 | 1 598 946.00 | | 1 480 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 730.00 | 37 139.00 | 11 514.00 | 96 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 730.00 | 37 139.00 | 11 514.00 | 96 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 516.00 | 260 516.00 | | 260 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 456.00 | 254 456.00 | | 254 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 162.00 | 220 162.00 | | 220 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 143.00 | 180 143.00 | | 180 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 425.00 | 957 425.00 | | 957 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 239.00 | 957 425.00 | 2 814.00 | 960 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 424.00 | 916 424.00 | | 916 424.00 |