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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 182.00 | 24 653.00 | 57 529.00 | 82 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 561.00 | 19 106.00 | 23 455.00 | 42 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 257.00 | 43 759.00 | 81 498.00 | 125 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 385.00 | 125 903.00 | 313 482.00 | 439 385.00 |
BZ Autres créances | 236 497.00 | | 236 497.00 | 236 497.00 |
CF Disponibilités | 179 480.00 | | 179 480.00 | 179 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 706.00 | 125 903.00 | 740 803.00 | 866 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 962.00 | 169 661.00 | 822 301.00 | 991 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 65 226.00 | 11 855.00 | | 65 226.00 |
DH Report à nouveau | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 269.00 | 53 371.00 | | 69 269.00 |
DL TOTAL (I) | 272 361.00 | 203 093.00 | | 272 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | 1 437.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 761.00 | 247 381.00 | | 353 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 961.00 | 69 886.00 | | 190 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 382.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 915.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 940.00 | 388 725.00 | | 549 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 301.00 | 591 818.00 | | 822 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 940.00 | 388 725.00 | | 549 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 655.00 | | 1 291 655.00 | 1 291 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 655.00 | | 1 291 655.00 | 1 291 655.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 995.00 | 380.00 | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 597.00 | 380.00 | | 26 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | 67 231.00 | | 4 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 67 231.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 689.00 | -66 851.00 | | 21 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 522.00 | 10 687.00 | | 20 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 273.00 | 922 707.00 | | 1 318 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 004.00 | 869 336.00 | | 1 249 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 269.00 | 53 371.00 | | 69 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 968.00 | | 44 289.00 | 80 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 454.00 | | 44 289.00 | 80 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 624.00 | 27 135.00 | | 16 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 624.00 | 27 135.00 | | 16 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 903.00 | | | 125 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 903.00 | | | 125 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 903.00 | | | 125 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 761.00 | 353 761.00 | | 353 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 304 481.00 | 304 481.00 | | 304 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 904.00 | 134 904.00 | | 134 904.00 |
VB T. V. A. | 225 347.00 | 225 347.00 | | 225 347.00 |
VC Groupe et associés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VI Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 395.00 | 676 395.00 | | 676 395.00 |
VW T.V.A. | 150 302.00 | 150 302.00 | | 150 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 940.00 | 549 940.00 | | 549 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | 452.00 | | 4 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 279.00 | 4 887.00 | | 7 279.00 |
ST Autres comptes | 542 731.00 | 49 263.00 | | 542 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 873.00 | 25 508.00 | | 52 873.00 |
YT Sous‐traitance | 283 508.00 | 482 467.00 | | 283 508.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 016.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 310.00 | 3 468.00 | | 4 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 201.00 | 39 772.00 | | 19 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 147.00 | 68 610.00 | | 111 147.00 |
ZE Dividendes | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 390.00 | 562 125.00 | | 886 390.00 |