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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 385.00 | 51 907.00 | 60 478.00 | 112 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 368.00 | 44 824.00 | 58 544.00 | 103 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 067.00 | 96 730.00 | 120 337.00 | 217 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 689.00 | | 635 689.00 | 635 689.00 |
BZ Autres créances | 468 954.00 | | 468 954.00 | 468 954.00 |
CF Disponibilités | 390 495.00 | | 390 495.00 | 390 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 138.00 | | 1 495 138.00 | 1 495 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 205.00 | 96 730.00 | 1 615 475.00 | 1 712 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 600.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 422.00 | 211 761.00 | | 258 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 323.00 | 52 060.00 | | 131 323.00 |
DL TOTAL (I) | 455 745.00 | 324 422.00 | | 455 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 859.00 | 1 331.00 | | 185 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 687.00 | 398 561.00 | | 563 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 732.00 | 209 952.00 | | 310 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 151.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 730.00 | 639 995.00 | | 1 159 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 475.00 | 964 417.00 | | 1 615 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 730.00 | 639 995.00 | | 1 159 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 526.00 | | 1 668 526.00 | 1 668 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 526.00 | | 1 668 526.00 | 1 668 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 68.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 403.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 5 948.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 5 948.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -5 545.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 007.00 | 15 676.00 | | 45 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 685.00 | 1 651 953.00 | | 1 693 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 362.00 | 1 599 892.00 | | 1 562 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 323.00 | 52 060.00 | | 131 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 093.00 | | 31 000.00 | 196 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 026.00 | 215 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 779.00 | | 31 000.00 | 194 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 444.00 | 38 312.00 | 10 026.00 | 68 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 444.00 | 38 312.00 | 10 026.00 | 68 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 687.00 | 563 687.00 | | 563 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 320.00 | 98 320.00 | | 98 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 631 323.00 | 631 323.00 | | 631 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 241 162.00 | 241 162.00 | | 241 162.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 859.00 | 185 859.00 | | 185 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 786.00 | 197 786.00 | | 197 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 957.00 | 1 105 957.00 | | 1 105 957.00 |
VW T.V.A. | 178 014.00 | 178 014.00 | | 178 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | 15 458.00 | | 7 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 732.00 | 8 685.00 | | 8 732.00 |
ST Autres comptes | 83 353.00 | 75 380.00 | | 83 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 862.00 | 24 000.00 | | 46 862.00 |
YT Sous‐traitance | 872 982.00 | 824 576.00 | | 872 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 521.00 | 15 458.00 | | 7 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 491.00 | 49 180.00 | | 183 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 493.00 | 116 551.00 | | 125 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 930.00 | 932 641.00 | | 1 011 930.00 |