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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 3 900 000.00 | 195 000.00 | 3 705 000.00 | 3 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 000.00 | 195 000.00 | 5 005 000.00 | 5 200 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CF Disponibilités | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 208.00 | 195 000.00 | 5 062 208.00 | 5 257 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 953.00 | -931 160.00 | | -705 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 061.00 | 225 207.00 | | -540 061.00 |
DL TOTAL (I) | -1 245 014.00 | -704 953.00 | | -1 245 014.00 |
DP Provisions pour risques | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150 700.00 | 4 446 460.00 | | 4 150 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 343.00 | 1 747 886.00 | | 1 832 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 979.00 | 14 899.00 | | 18 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
EA Autres dettes | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 240 589.00 | 6 219 138.00 | | 6 240 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 208.00 | 5 514 184.00 | | 5 062 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 605.00 | 1 966 946.00 | | 2 397 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 832 343.00 | | | 1 832 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 096.00 | | 448 096.00 | 448 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 096.00 | | 448 096.00 | 448 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 489 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 633.00 | | | -66 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 098.00 | 445 090.00 | | 5 648 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 159.00 | 219 884.00 | | 6 188 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 061.00 | 225 207.00 | | -540 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 150 700.00 | 307 716.00 | 946 061.00 | 4 150 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 407.00 | 1 724 407.00 | | 1 724 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 218.00 | | | 295 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 504.00 | 227 504.00 | | 227 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240 589.00 | 2 397 605.00 | 946 061.00 | 6 240 589.00 |