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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 3 900 000.00 | 975 000.00 | 2 925 000.00 | 3 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 000.00 | 975 000.00 | 4 225 000.00 | 5 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 994.00 | | 924 994.00 | 924 994.00 |
BZ Autres créances | 373 959.00 | | 373 959.00 | 373 959.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 250.00 | | 1 299 250.00 | 1 299 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 250.00 | 975 000.00 | 5 524 250.00 | 6 499 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -977 066.00 | -1 116 096.00 | | -977 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 800.00 | 139 030.00 | | 333 800.00 |
DL TOTAL (I) | -642 266.00 | -976 066.00 | | -642 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858 870.00 | 6 103 312.00 | | 5 858 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 755.00 | 115 121.00 | | 114 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 736.00 | 42 973.00 | | 46 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 262.00 | 75 725.00 | | 136 262.00 |
EA Autres dettes | 9 893.00 | 47 711.00 | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 166 515.00 | 6 384 842.00 | | 6 166 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 250.00 | 5 408 775.00 | | 5 524 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 787.00 | | 495 787.00 | 495 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 787.00 | | 495 787.00 | 495 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 967.00 | | | 154 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 967.00 | | | 154 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 967.00 | | | 154 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 617.00 | 521 514.00 | | 669 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 817.00 | 382 484.00 | | 335 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 800.00 | 139 030.00 | | 333 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 000.00 | 195 000.00 | | 780 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 000.00 | 195 000.00 | | 780 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 924 994.00 | 924 994.00 | | 924 994.00 |
VB T. V. A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VC Groupe et associés | 314 491.00 | 314 491.00 | | 314 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 858 870.00 | 504 706.00 | 1 141 833.00 | 5 858 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 954.00 | 1 298 954.00 | | 1 298 954.00 |
VW T.V.A. | 136 262.00 | 136 262.00 | | 136 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 166 515.00 | 812 351.00 | 1 141 833.00 | 6 166 515.00 |