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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 3 900 000.00 | 390 000.00 | 3 510 000.00 | 3 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 000.00 | 390 000.00 | 4 810 000.00 | 5 200 000.00 |
BZ Autres créances | 435 226.00 | | 435 226.00 | 435 226.00 |
CF Disponibilités | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 452.00 | | 586 452.00 | 586 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 452.00 | 390 000.00 | 5 396 452.00 | 5 786 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 014.00 | -705 953.00 | | -1 246 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 842.00 | -540 061.00 | | 42 842.00 |
DL TOTAL (I) | -1 202 173.00 | -1 245 014.00 | | -1 202 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 633.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 453 524.00 | 4 150 700.00 | | 6 453 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 334.00 | 1 832 343.00 | | 110 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | 18 979.00 | | 24 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 228 674.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598 624.00 | 6 240 589.00 | | 6 598 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 452.00 | 5 062 208.00 | | 5 396 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 598 624.00 | 2 397 605.00 | | 6 598 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 462.00 | | 453 462.00 | 453 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 462.00 | | 453 462.00 | 453 462.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 095.00 | 5 648 098.00 | | 520 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 253.00 | 6 188 159.00 | | 477 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 842.00 | -540 061.00 | | 42 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 431 789.00 | 431 789.00 | | 431 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 453 524.00 | 6 453 524.00 | | 6 453 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 602 398.00 | | | 2 602 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 767.00 | | | 301 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 226.00 | 435 226.00 | | 435 226.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 598 624.00 | 6 598 624.00 | | 6 598 624.00 |