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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 3 900 000.00 | 780 000.00 | 3 120 000.00 | 3 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 000.00 | 780 000.00 | 4 420 000.00 | 5 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 707.00 | | 455 707.00 | 455 707.00 |
BZ Autres créances | 519 467.00 | | 519 467.00 | 519 467.00 |
CF Disponibilités | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 775.00 | | 988 775.00 | 988 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 775.00 | 780 000.00 | 5 408 775.00 | 6 188 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 096.00 | -1 203 173.00 | | -1 116 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 030.00 | 87 077.00 | | 139 030.00 |
DL TOTAL (I) | -976 066.00 | -1 115 096.00 | | -976 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103 312.00 | 6 207 505.00 | | 6 103 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 121.00 | 113 040.00 | | 115 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | 29 336.00 | | 42 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 725.00 | 120.00 | | 75 725.00 |
EA Autres dettes | 47 711.00 | 10 107.00 | | 47 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 842.00 | 6 360 109.00 | | 6 384 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 775.00 | 5 245 013.00 | | 5 408 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 865.00 | 463 371.00 | | 589 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 322.00 | | 493 322.00 | 493 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 322.00 | | 493 322.00 | 493 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 514.00 | 507 854.00 | | 521 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 484.00 | 420 778.00 | | 382 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 030.00 | 87 077.00 | | 139 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 000.00 | 195 000.00 | | 585 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 000.00 | 195 000.00 | | 585 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
UX Autres créances clients | 455 707.00 | 455 707.00 | | 455 707.00 |
VB T. V. A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VC Groupe et associés | 481 213.00 | 481 213.00 | | 481 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 103 312.00 | 308 335.00 | 1 279 595.00 | 6 103 312.00 |
VP Divers | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 174.00 | 975 174.00 | | 975 174.00 |
VW T.V.A. | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 842.00 | 589 865.00 | 1 279 595.00 | 6 384 842.00 |