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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 497.00 | 69 023.00 | 46 474.00 | 115 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 299.00 | 72 623.00 | 68 676.00 | 141 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 923.00 | | 358 923.00 | 358 923.00 |
BZ Autres créances | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 494.00 | 52.00 | 22 442.00 | 22 494.00 |
CF Disponibilités | 381 638.00 | | 381 638.00 | 381 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 194.00 | 52.00 | 871 143.00 | 871 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 493.00 | 72 675.00 | 939 819.00 | 1 012 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 510.00 | 295 510.00 | | 295 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
DH Report à nouveau | -31 451.00 | 76 349.00 | | -31 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 152.00 | -107 800.00 | | -49 152.00 |
DL TOTAL (I) | 244 458.00 | 293 610.00 | | 244 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 454.00 | 60 665.00 | | 13 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 871.00 | 342 497.00 | | 139 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 617.00 | 241 332.00 | | 201 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 418.00 | 221 484.00 | | 340 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 360.00 | 865 977.00 | | 695 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 819.00 | 1 159 588.00 | | 939 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 360.00 | 865 977.00 | | 695 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 160.00 | 2 600.00 | 1 483 760.00 | 1 481 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 160.00 | 2 600.00 | 1 483 760.00 | 1 481 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 900.00 | |
GE Autres charges | | | 35 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 496.00 | 10 956.00 | | 15 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 466.00 | 61 181.00 | | 17 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 075.00 | 94 101.00 | | 54 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 913.00 | 100 301.00 | | 56 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 447.00 | -39 120.00 | | -39 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 5 224.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 423.00 | 2 212 496.00 | | 1 511 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 575.00 | 2 320 296.00 | | 1 560 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 152.00 | -107 800.00 | | -49 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 905.00 | | 422.00 | 155 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 028.00 | 141 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 028.00 | 115 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 524.00 | | | 130 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 780.00 | | 422.00 | 21 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 913.00 | 13 899.00 | 12 189.00 | 70 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 313.00 | 13 899.00 | 12 189.00 | 67 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 418.00 | 340 418.00 | | 340 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 202.00 | 5 311.00 | | 22 202.00 |
UX Autres créances clients | 358 923.00 | | | 358 923.00 |
VB T. V. A. | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VC Groupe et associés | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
VP Divers | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 264.00 | 451 721.00 | 37 543.00 | 489 264.00 |
VW T.V.A. | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 360.00 | 695 360.00 | | 695 360.00 |