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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 512.00 | 51 664.00 | 8 848.00 | 60 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 316.00 | 55 264.00 | 26 052.00 | 81 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 415.00 | 1 200.00 | 247 215.00 | 248 415.00 |
BZ Autres créances | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 565 117.00 | | 565 117.00 | 565 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 352.00 | 1 200.00 | 884 152.00 | 885 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 668.00 | 56 464.00 | 910 203.00 | 966 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 510.00 | 295 510.00 | | 295 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
DH Report à nouveau | 8 044.00 | -80 603.00 | | 8 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 594.00 | 128 447.00 | | 67 594.00 |
DL TOTAL (I) | 400 699.00 | 372 905.00 | | 400 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 954.00 | 218 067.00 | | 141 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 730.00 | 153 769.00 | | 152 730.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | 7 200.00 | | 7 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 410.00 | 196 194.00 | | 207 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 504.00 | 576 101.00 | | 509 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 203.00 | 949 007.00 | | 910 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 504.00 | 576 101.00 | | 509 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 556.00 | 3 484.00 | 1 301 040.00 | 1 297 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 556.00 | 3 484.00 | 1 301 040.00 | 1 297 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 38 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 300.00 | 1 694 099.00 | | 1 303 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 707.00 | 1 565 652.00 | | 1 235 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 594.00 | 128 447.00 | | 67 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 010.00 | | 2 306.00 | 79 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 522.00 | | 1 990.00 | 58 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 888.00 | | 316.00 | 16 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 145.00 | 6 119.00 | | 49 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 545.00 | 6 119.00 | | 45 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 954.00 | 141 954.00 | | 141 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 410.00 | 207 410.00 | | 207 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
UX Autres créances clients | 246 975.00 | 246 975.00 | | 246 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 285.00 | 318 641.00 | 18 644.00 | 337 285.00 |
VW T.V.A. | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 504.00 | 509 504.00 | | 509 504.00 |