| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 522.00 | 45 545.00 | 12 978.00 | 58 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 010.00 | 49 145.00 | 29 865.00 | 79 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 276.00 | | 313 276.00 | 313 276.00 |
BZ Autres créances | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 465 511.00 | | 465 511.00 | 465 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 142.00 | | 919 142.00 | 919 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 152.00 | 49 145.00 | 949 007.00 | 998 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 510.00 | 295 510.00 | | 295 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
DH Report à nouveau | -80 603.00 | -31 451.00 | | -80 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 447.00 | -49 152.00 | | 128 447.00 |
DL TOTAL (I) | 372 905.00 | 244 458.00 | | 372 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 067.00 | 139 871.00 | | 218 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 769.00 | 201 617.00 | | 153 769.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 194.00 | 340 418.00 | | 196 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 101.00 | 695 360.00 | | 576 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 007.00 | 939 819.00 | | 949 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 101.00 | 695 360.00 | | 576 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 956.00 | 23 067.00 | 1 690 023.00 | 1 666 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 956.00 | 23 067.00 | 1 690 023.00 | 1 666 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 546.00 | |
GE Autres charges | | | 42 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 970.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 17 466.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 684.00 | 2 838.00 | | 29 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 684.00 | 56 913.00 | | 29 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 184.00 | -39 447.00 | | -28 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -1 200.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 099.00 | 1 511 423.00 | | 1 694 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 652.00 | 1 560 575.00 | | 1 565 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 447.00 | -49 152.00 | | 128 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 299.00 | | 23 621.00 | 141 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 203.00 | | 16 888.00 | 22 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 203.00 | 63 708.00 | 79 010.00 | 22 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 708.00 | 58 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 497.00 | | 6 733.00 | 115 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | 16 888.00 | 22 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 623.00 | 10 545.00 | 34 024.00 | 72 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 023.00 | 10 546.00 | 34 024.00 | 69 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UG ‐ Financières | | | 52.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 067.00 | 218 067.00 | | 218 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 194.00 | 196 194.00 | | 196 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 888.00 | 1.00 | 16 888.00 | 16 888.00 |
UX Autres créances clients | 313 276.00 | 313 276.00 | | 313 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VB T. V. A. | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VC Groupe et associés | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134.00 | | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VP Divers | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 366.00 | 427 520.00 | 42 846.00 | 470 366.00 |
VW T.V.A. | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 101.00 | 576 101.00 | | 576 101.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |