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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 758.00 | 47 732.00 | 18 026.00 | 65 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 469.00 | 51 332.00 | 35 137.00 | 86 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 488.00 | | 362 488.00 | 362 488.00 |
BZ Autres créances | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 398 406.00 | | 398 406.00 | 398 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 171.00 | | 862 171.00 | 862 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 639.00 | 51 332.00 | 897 308.00 | 948 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 510.00 | 295 510.00 | | 295 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
DH Report à nouveau | 75 638.00 | 8 044.00 | | 75 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 239.00 | 67 594.00 | | -66 239.00 |
DL TOTAL (I) | 334 460.00 | 400 699.00 | | 334 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 224.00 | 141 954.00 | | 213 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 685.00 | 152 730.00 | | 221 685.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 528.00 | 207 410.00 | | 120 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 848.00 | 509 504.00 | | 562 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 308.00 | 910 203.00 | | 897 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 509 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 501.00 | 5 436.00 | 1 290 937.00 | 1 285 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 501.00 | 5 436.00 | 1 290 937.00 | 1 285 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 350.00 | 1 303 300.00 | | 1 297 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 589.00 | 1 235 707.00 | | 1 363 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 239.00 | 67 594.00 | | -66 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 316.00 | | 14 986.00 | 81 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 17 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 833.00 | 86 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 740.00 | 65 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 512.00 | | 14 986.00 | 60 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 264.00 | 5 807.00 | 9 740.00 | 55 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 664.00 | 5 807.00 | 9 740.00 | 51 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 224.00 | 213 224.00 | | 213 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
UX Autres créances clients | 362 488.00 | 362 488.00 | | 362 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VC Groupe et associés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VP Divers | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 723.00 | 463 612.00 | 17 111.00 | 480 723.00 |
VW T.V.A. | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 848.00 | 562 848.00 | | 562 848.00 |