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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AH Fonds commercial | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
AN Terrains | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505.00 | 7 764.00 | 8 741.00 | 16 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 572.00 | 29 676.00 | 22 896.00 | 52 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 371.00 | 54 296.00 | 161 075.00 | 215 371.00 |
BT Marchandises | 94 704.00 | 674.00 | 94 030.00 | 94 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 752.00 | 674.00 | 252 079.00 | 252 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 123.00 | 54 970.00 | 413 154.00 | 468 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 13 873.00 | 4 633.00 | | 13 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 785.00 | 24 740.00 | | 24 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 162.00 | 7 374.00 | | 6 162.00 |
DL TOTAL (I) | 215 321.00 | 207 247.00 | | 215 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 747.00 | 31 515.00 | | 71 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 165.00 | 28 599.00 | | 9 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 194.00 | 75 227.00 | | 85 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 074.00 | 29 608.00 | | 28 074.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 1 527.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 833.00 | 166 477.00 | | 197 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 154.00 | 373 723.00 | | 413 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 860.00 | 125 808.00 | | 175 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 620 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 1 706.00 | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 1 706.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -494.00 | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 2 844.00 | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 186.00 | 708 863.00 | | 833 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 401.00 | 684 123.00 | | 808 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 785.00 | 24 740.00 | | 24 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597.00 | 1 432.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 388.00 | | | 208 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 384.00 | 8 912.00 | | 45 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 25.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 751.00 | 8 888.00 | | 43 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 818.00 | 3 652.00 | 9 165.00 | 12 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 747.00 | 58 940.00 | 12 807.00 | 71 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VP Divers | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 696.00 | 41 272.00 | 424.00 | 41 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 833.00 | 175 860.00 | 21 972.00 | 197 833.00 |