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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AH Fonds commercial | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
AN Terrains | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 368.00 | 12 716.00 | 14 652.00 | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 379.00 | 34 616.00 | 18 763.00 | 53 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 041.00 | 64 188.00 | 162 853.00 | 227 041.00 |
BT Marchandises | 77 863.00 | 637.00 | 77 226.00 | 77 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CF Disponibilités | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 232.00 | 637.00 | 222 596.00 | 223 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 273.00 | 64 825.00 | 385 448.00 | 450 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 23 159.00 | 13 873.00 | | 23 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 083.00 | 24 785.00 | | 35 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 951.00 | 6 162.00 | | 4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 233 693.00 | 215 321.00 | | 233 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 628.00 | 71 747.00 | | 21 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 064.00 | 9 165.00 | | 9 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 443.00 | 85 194.00 | | 78 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 407.00 | 28 074.00 | | 39 407.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 3 652.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 755.00 | 197 833.00 | | 151 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 448.00 | 413 154.00 | | 385 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 176.00 | 175 860.00 | | 146 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 371.00 | | 11 670.00 | 215 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 671.00 | | | 130 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 276.00 | | 11 670.00 | 84 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 296.00 | 9 892.00 | | 54 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 639.00 | 9 892.00 | | 52 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 628.00 | 16 049.00 | 5 579.00 | 21 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
VP Divers | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 361.00 | 49 937.00 | 424.00 | 50 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 755.00 | 146 176.00 | 5 579.00 | 151 755.00 |