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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AH Fonds commercial | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
AN Terrains | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 368.00 | 18 273.00 | 9 095.00 | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 474.00 | 39 401.00 | 16 072.00 | 55 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 136.00 | 74 530.00 | 154 605.00 | 229 136.00 |
BT Marchandises | 101 522.00 | 637.00 | 100 885.00 | 101 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
BZ Autres créances | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CF Disponibilités | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 502.00 | 637.00 | 239 866.00 | 240 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 638.00 | 75 167.00 | 394 471.00 | 469 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 43 242.00 | 23 159.00 | | 43 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 230.00 | 35 083.00 | | 32 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 740.00 | 4 951.00 | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 249 712.00 | 233 693.00 | | 249 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 579.00 | 21 628.00 | | 5 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | 9 064.00 | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 740.00 | 78 443.00 | | 108 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 027.00 | 39 407.00 | | 24 027.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 3 213.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 759.00 | 151 755.00 | | 144 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 471.00 | 385 448.00 | | 394 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 803.00 | 146 176.00 | | 143 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 041.00 | | 2 095.00 | 227 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 671.00 | | | 130 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 946.00 | | 2 095.00 | 95 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 188.00 | 10 342.00 | | 64 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 531.00 | 10 342.00 | | 62 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 579.00 | 4 623.00 | 956.00 | 5 579.00 |
VP Divers | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 080.00 | 50 656.00 | 424.00 | 51 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 759.00 | 143 803.00 | 956.00 | 144 759.00 |