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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 939.00 | 2 376.00 | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
AN Terrains | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 327.00 | 33 582.00 | 34 745.00 | 68 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 004.00 | 52 194.00 | 40 810.00 | 93 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 282.00 | 101 914.00 | 207 368.00 | 309 282.00 |
BT Marchandises | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
BZ Autres créances | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CF Disponibilités | 111 873.00 | | 111 873.00 | 111 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 843.00 | | 274 843.00 | 274 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 124.00 | 101 914.00 | 482 210.00 | 584 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 77 305.00 | 59 472.00 | | 77 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 171.00 | 17 833.00 | | -8 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 317.00 | 2 528.00 | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 240 951.00 | 250 334.00 | | 240 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 587.00 | 956.00 | | 71 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | 47 504.00 | | 46 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 283.00 | 48 329.00 | | 65 283.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 176.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 259.00 | 96 965.00 | | 241 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 210.00 | 347 299.00 | | 482 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 160.00 | | 79 779.00 | 231 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 309 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 657.00 | 132 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 671.00 | | 3 315.00 | 130 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 065.00 | | 76 464.00 | 100 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
VB T. V. A. | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VC Groupe et associés | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 587.00 | 9 611.00 | 39 488.00 | 71 587.00 |
VI Groupe et associés | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 608.00 | 129 184.00 | 424.00 | 129 608.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 259.00 | 179 283.00 | 39 488.00 | 241 259.00 |