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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 638.00 | 253 388.00 | 814 250.00 | 1 067 638.00 |
BZ Autres créances | 219 726.00 | | 219 726.00 | 219 726.00 |
CF Disponibilités | 404 188.00 | | 404 188.00 | 404 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 914.00 | | 623 914.00 | 623 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 553.00 | 253 388.00 | 1 438 164.00 | 1 691 553.00 |
CU Autres participations | 1 066 250.00 | 252 000.00 | 814 250.00 | 1 066 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 675.00 | 27 973.00 | | 29 675.00 |
DG Autres réserves | 563 809.00 | 531 474.00 | | 563 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 778.00 | 34 037.00 | | 58 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 262.00 | 1 352 484.00 | | 1 411 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 624.00 | 12 891.00 | | 24 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 624.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | 281.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 902.00 | 13 796.00 | | 26 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 164.00 | 1 366 280.00 | | 1 438 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 281.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 604.00 | 35 888.00 | | 61 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825.00 | 1 851.00 | | 2 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 778.00 | 34 037.00 | | 58 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 638.00 | | | 1 067 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 250.00 | | | 1 066 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | 172.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 172.00 | | 1 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 000.00 | | 46 000.00 | 298 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 000.00 | | 46 000.00 | 298 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 219 726.00 | | | 219 726.00 |
VI Groupe et associés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 726.00 | 219 726.00 | | 219 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |