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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 256.00 | 346 006.00 | 974 250.00 | 1 320 256.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 576 143.00 | | 576 143.00 | 576 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 079.00 | | 579 079.00 | 579 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 335.00 | 346 006.00 | 1 553 329.00 | 1 899 335.00 |
CU Autres participations | 1 066 250.00 | 342 000.00 | 724 250.00 | 1 066 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 530.00 | 39 217.00 | | 43 530.00 |
DG Autres réserves | 619 648.00 | 619 648.00 | | 619 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 825.00 | 4 313.00 | | 46 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 003.00 | 1 422 178.00 | | 1 469 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 438.00 | 67 606.00 | | 82 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 660.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204.00 | 1 644.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 326.00 | 69 910.00 | | 84 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 329.00 | 1 492 088.00 | | 1 553 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 326.00 | 69 910.00 | | 84 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 644.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 473.00 | 13 571.00 | | 50 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648.00 | 9 258.00 | | 3 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 825.00 | 4 313.00 | | 46 825.00 |