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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 638.00 | 294 388.00 | 773 250.00 | 1 067 638.00 |
BZ Autres créances | 226 155.00 | | 226 155.00 | 226 155.00 |
CF Disponibilités | 422 252.00 | | 422 252.00 | 422 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 406.00 | | 648 406.00 | 648 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 045.00 | 294 388.00 | 1 421 656.00 | 1 716 045.00 |
CU Autres participations | 1 066 250.00 | 293 000.00 | 773 250.00 | 1 066 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 614.00 | 29 675.00 | | 32 614.00 |
DG Autres réserves | 619 648.00 | 563 809.00 | | 619 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 732.00 | 58 778.00 | | -30 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 529.00 | 1 411 262.00 | | 1 380 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 679.00 | 24 624.00 | | 38 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 648.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812.00 | 1 630.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 127.00 | 26 902.00 | | 41 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 656.00 | 1 438 164.00 | | 1 421 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 127.00 | 26 902.00 | | 41 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 630.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 148.00 | 61 604.00 | | 13 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 880.00 | 2 825.00 | | 43 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 732.00 | 58 778.00 | | -30 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 638.00 | | | 1 067 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 250.00 | | | 1 066 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 000.00 | 41 000.00 | | 252 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 000.00 | 41 000.00 | | 252 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VC Groupe et associés | 226 155.00 | 226 155.00 | | 226 155.00 |
VI Groupe et associés | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 155.00 | 226 155.00 | | 226 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |