| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 006.00 | 2 479.00 | 1 527.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 256.00 | 379 479.00 | 690 777.00 | 1 070 256.00 |
BZ Autres créances | 236 010.00 | | 236 010.00 | 236 010.00 |
CF Disponibilités | 546 698.00 | | 546 698.00 | 546 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 709.00 | | 782 709.00 | 782 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 965.00 | 379 479.00 | 1 473 486.00 | 1 852 965.00 |
CU Autres participations | 1 066 250.00 | 377 000.00 | 689 250.00 | 1 066 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
DG Autres réserves | 619 648.00 | 619 648.00 | | 619 648.00 |
DH Report à nouveau | -30 732.00 | | | -30 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 335.00 | -30 732.00 | | 37 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 864.00 | 1 380 529.00 | | 1 417 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 621.00 | 38 679.00 | | 52 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 636.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352.00 | 1 812.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 621.00 | 41 127.00 | | 55 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 486.00 | 1 421 656.00 | | 1 473 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 621.00 | 41 127.00 | | 55 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 1 812.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 738.00 | 13 148.00 | | 126 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 403.00 | 43 880.00 | | 89 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 335.00 | -30 732.00 | | 37 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 638.00 | | 2 618.00 | 1 067 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | 2 618.00 | 1 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 250.00 | | | 1 066 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 1 091.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 091.00 | | 1 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 000.00 | 84 000.00 | | 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 000.00 | 84 000.00 | | 293 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 84 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 236 010.00 | 236 010.00 | | 236 010.00 |
VI Groupe et associés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 010.00 | 236 010.00 | | 236 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |