| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 1 164.00 | 1 227.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391.00 | 1 164.00 | 1 227.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 663.00 | | 599 663.00 | 599 663.00 |
BZ Autres créances | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
CF Disponibilités | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 080.00 | | 667 080.00 | 667 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 471.00 | 1 164.00 | 668 307.00 | 669 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 189.00 | | | 244 189.00 |
DL TOTAL (I) | 260 767.00 | | | 260 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 375.00 | | | 188 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 540.00 | | | 407 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 307.00 | | | 668 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 414.00 | | | 406 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620.00 | | 771.00 | 1 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | 771.00 | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 351.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 351.00 | | 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 599 663.00 | | | 599 663.00 |
VB T. V. A. | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 794.00 | 2 668.00 | 1 126.00 | 3 794.00 |
VI Groupe et associés | 188 375.00 | 188 375.00 | | 188 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VP Divers | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 477.00 | 651 477.00 | | 651 477.00 |
VW T.V.A. | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 540.00 | 406 414.00 | 1 126.00 | 407 540.00 |