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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 2 160.00 | 231.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391.00 | 2 160.00 | 231.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 644.00 | | 534 644.00 | 534 644.00 |
BZ Autres créances | 117 681.00 | | 117 681.00 | 117 681.00 |
CF Disponibilités | 162 056.00 | | 162 056.00 | 162 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 884.00 | | 814 884.00 | 814 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 275.00 | 2 160.00 | 815 115.00 | 817 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 67.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 243.00 | 346 539.00 | | 141 243.00 |
DL TOTAL (I) | 157 749.00 | 363 106.00 | | 157 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 1 827.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 644.00 | 343 135.00 | | 395 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 776.00 | 49 417.00 | | 80 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 846.00 | 266 162.00 | | 180 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 366.00 | 660 541.00 | | 657 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 115.00 | 1 023 647.00 | | 815 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 472.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 472.00 | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
UX Autres créances clients | 534 644.00 | 534 644.00 | | 534 644.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 395 644.00 | 395 644.00 | | 395 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 828.00 | 652 828.00 | | 652 828.00 |
VW T.V.A. | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 366.00 | 657 366.00 | | 657 366.00 |