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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 1 688.00 | 702.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390.00 | 1 688.00 | 702.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 183.00 | | 906 183.00 | 906 183.00 |
BZ Autres créances | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
CF Disponibilités | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 943.00 | | 1 022 943.00 | 1 022 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 334.00 | 1 688.00 | 1 023 646.00 | 1 025 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 77.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 538.00 | 244 189.00 | | 346 538.00 |
DL TOTAL (I) | 363 105.00 | 260 767.00 | | 363 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | 3 794.00 | | 1 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 134.00 | 188 374.00 | | 343 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 416.00 | 73 852.00 | | 49 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 161.00 | 140 794.00 | | 266 161.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 540.00 | 407 540.00 | | 660 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 646.00 | 668 307.00 | | 1 023 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164.00 | 524.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 524.00 | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
UX Autres créances clients | 906 183.00 | 906 183.00 | | 906 183.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 343 135.00 | 343 135.00 | | 343 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 712.00 | 947 712.00 | | 947 712.00 |
VW T.V.A. | 169 245.00 | 169 245.00 | | 169 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 541.00 | 660 541.00 | | 660 541.00 |