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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 129 639.00 | | 129 639.00 | 129 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 974.00 | | 1 810 974.00 | 1 810 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 974.00 | | 1 810 974.00 | 1 810 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 5.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 679.00 | 141 243.00 | | 1 019 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 228.00 | 157 749.00 | | 1 036 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 99.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 150.00 | 395 643.00 | | 127 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 80 775.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 802.00 | 180 846.00 | | 642 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 745.00 | 657 365.00 | | 774 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 974.00 | 815 115.00 | | 1 810 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | 211.00 | 2 371.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 211.00 | 2 371.00 | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 688.00 | 354 688.00 | | 354 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 127 151.00 | 127 151.00 | | 127 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 335.00 | 1 681 335.00 | | 1 681 335.00 |
VW T.V.A. | 282 310.00 | 282 310.00 | | 282 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 746.00 | 774 746.00 | | 774 746.00 |