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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 2 828.00 | 3 318.00 | 6 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 704.00 | 3 385.00 | 23 318.00 | 26 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 032.00 | | 154 032.00 | 154 032.00 |
BZ Autres créances | 264 088.00 | | 264 088.00 | 264 088.00 |
CF Disponibilités | 674 885.00 | | 674 885.00 | 674 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 169.00 | | 1 093 169.00 | 1 093 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 873.00 | 3 385.00 | 1 116 488.00 | 1 119 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 607 910.00 | | | 607 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
DL TOTAL (I) | 695 166.00 | | | 695 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 134.00 | | | 160 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 799.00 | | | 172 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 321.00 | | | 421 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 488.00 | | | 1 116 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 321.00 | | | 261 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774.00 | 1 612.00 | | 1 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 65.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 1 547.00 | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | | 40 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 264 088.00 | | | 264 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 283.00 | 418 283.00 | | 418 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 322.00 | 261 322.00 | 40 000.00 | 421 322.00 |