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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 1 157.00 | 4 800.00 | 5 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 343.00 | 4 269.00 | 6 074.00 | 10 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 301.00 | 5 426.00 | 30 874.00 | 36 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 948.00 | | 118 948.00 | 118 948.00 |
BZ Autres créances | 421 970.00 | | 421 970.00 | 421 970.00 |
CF Disponibilités | 517 228.00 | | 517 228.00 | 517 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 209.00 | | 1 216 209.00 | 1 216 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 510.00 | 5 426.00 | 1 247 084.00 | 1 252 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 684 166.00 | | | 684 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
DL TOTAL (I) | 765 599.00 | | | 765 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 317.00 | | | 176 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 499.00 | | | 230 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 485.00 | | | 481 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 084.00 | | | 1 247 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 485.00 | | | 361 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 705.00 | | 11 357.00 | 26 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 36 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 10 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | 5 400.00 | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | | 5 957.00 | 6 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386.00 | 3 802.00 | 1 761.00 | 3 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 600.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 3 202.00 | 1 761.00 | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 000.00 | 56 000.00 | 60 000.00 | 176 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 499.00 | 230 499.00 | | 230 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 970.00 | 421 970.00 | | 421 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 981.00 | 542 981.00 | | 542 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 485.00 | 361 485.00 | 60 000.00 | 481 485.00 |