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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 415.00 | 14 579.00 | 17 835.00 | 32 415.00 |
AP Constructions | 1 436 934.00 | 24 777.00 | 1 412 157.00 | 1 436 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 569.00 | 63 021.00 | 884 547.00 | 947 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 882.00 | 25 228.00 | 68 654.00 | 93 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 410.00 | | 96 410.00 | 96 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 212.00 | 127 606.00 | 2 499 605.00 | 2 627 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 197.00 | | 776 197.00 | 776 197.00 |
BZ Autres créances | 362 865.00 | | 362 865.00 | 362 865.00 |
CF Disponibilités | 1 794 021.00 | | 1 794 021.00 | 1 794 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 221.00 | | 2 969 221.00 | 2 969 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 434.00 | 127 606.00 | 5 468 827.00 | 5 596 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 480.00 | | | 3 000 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 671.00 | | | -468 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 788.00 | | | -982 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 766 666.00 | | | 766 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 205.00 | | | 2 334 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 757.00 | | | 1 449 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 101.00 | | | 916 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 537.00 | | | 586 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 621.00 | | | 3 134 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 827.00 | | | 5 468 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 540.00 | | | 1 696 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 120.00 | | 1 367 120.00 | 1 367 120.00 |
FD Production vendue biens | 1 046 946.00 | | 1 046 946.00 | 1 046 946.00 |
FG Production vendue services | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 080.00 | | 2 463 080.00 | 2 463 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 318.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 783.00 | | | 1 352 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 783.00 | | | 1 352 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 454.00 | | | 1 308 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 866.00 | | | 1 314 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 340.00 | | | -202 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 441.00 | | | 4 016 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 230.00 | | | 4 999 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 788.00 | | | -982 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 081.00 | | | 388 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 279.00 | | 3 865 219.00 | 2 017 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 935 836.00 | 1 319 450.00 | 2 627 212.00 | 1 935 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 836.00 | 1 319 450.00 | 2 478 386.00 | 1 935 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | 21 115.00 | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 978.00 | | 3 772 694.00 | 1 960 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 71 410.00 | 45 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 935 836.00 | | | 1 935 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 284.00 | 113 318.00 | 10 995.00 | 25 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | 6 331.00 | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 035.00 | 106 987.00 | 10 995.00 | 17 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 423.00 | 5 423.00 | 140 000.00 | 145 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 102.00 | 916 102.00 | | 916 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 538.00 | 586 538.00 | | 586 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 411.00 | | 96 411.00 | 96 411.00 |
UX Autres créances clients | 776 198.00 | 776 198.00 | | 776 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 757.00 | 151 676.00 | 1 043 081.00 | 1 449 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 377.00 | | | 146 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 865.00 | 362 865.00 | | 362 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 761.00 | 1 167 350.00 | 96 411.00 | 1 263 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 622.00 | 1 696 540.00 | 1 183 081.00 | 3 134 622.00 |