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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 6 068.00 | 1 072.00 | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 868.00 | 8 306.00 | 6 562.00 | 14 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 664.00 | 14 375.00 | 29 289.00 | 43 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 871.00 | | 156 871.00 | 156 871.00 |
BZ Autres créances | 319 194.00 | | 319 194.00 | 319 194.00 |
CF Disponibilités | 391 863.00 | | 391 863.00 | 391 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 096.00 | | 872 096.00 | 872 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 760.00 | 14 375.00 | 901 385.00 | 915 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 754 599.00 | | | 754 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 554.00 | | | -408 554.00 |
DL TOTAL (I) | 357 044.00 | | | 357 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 113.00 | | | 286 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 340.00 | | | 544 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 385.00 | | | 901 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 340.00 | | | 344 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 301.00 | | 7 363.00 | 36 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 957.00 | | 1 184.00 | 5 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 344.00 | | 6 179.00 | 10 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | 8 948.00 | | 5 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 4 911.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 037.00 | | 4 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 114.00 | 286 114.00 | | 286 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 194.00 | 319 194.00 | | 319 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 891.00 | 476 891.00 | | 476 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 341.00 | 344 341.00 | 200 000.00 | 544 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 338.00 | | | 50 338.00 |