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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 258.00 | 1 948.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 140.00 | 8 060.00 | 11 080.00 | 19 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 902.00 | 8 318.00 | 258 584.00 | 266 902.00 |
BT Marchandises | 85 622.00 | | 85 622.00 | 85 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
BZ Autres créances | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CF Disponibilités | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 509.00 | | 419 509.00 | 419 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 411.00 | 8 318.00 | 678 093.00 | 686 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 041.00 | 200 931.00 | | 190 041.00 |
DL TOTAL (I) | 340 972.00 | 210 931.00 | | 340 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 241.00 | 209 813.00 | | 191 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 20 184.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 262.00 | 50 230.00 | | 84 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 455.00 | 67 081.00 | | 61 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 122.00 | 347 308.00 | | 337 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 093.00 | 558 239.00 | | 678 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 804.00 | 156 066.00 | | 164 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 156.00 | 700.00 | 2 046.00 | 264 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | 2 046.00 | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | 700.00 | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366.00 | 3 952.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366.00 | 3 952.00 | | 4 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 212.00 | 67 346.00 | 1 866.00 | 69 212.00 |