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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 1 302.00 | 1 571.00 | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 372.00 | 25 367.00 | 44 004.00 | 69 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 550.00 | 26 669.00 | 291 881.00 | 318 550.00 |
BT Marchandises | 174 358.00 | | 174 358.00 | 174 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
BZ Autres créances | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CF Disponibilités | 181 863.00 | | 181 863.00 | 181 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 524.00 | | 432 524.00 | 432 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 074.00 | 26 669.00 | 724 405.00 | 751 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 035.00 | 329 972.00 | | 381 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 741.00 | 109 409.00 | | 68 741.00 |
DL TOTAL (I) | 460 776.00 | 450 380.00 | | 460 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 035.00 | 172 318.00 | | 153 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 083.00 | 80.00 | | 34 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 422.00 | 88 112.00 | | 48 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 090.00 | 25 596.00 | | 28 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 629.00 | 286 105.00 | | 263 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 405.00 | 736 485.00 | | 724 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 242.00 | 133 070.00 | | 130 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 149.00 | | 12 401.00 | 306 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 843.00 | | 12 401.00 | 59 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 825.00 | 10 844.00 | | 15 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 825.00 | 10 844.00 | | 15 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 035.00 | 19 648.00 | 82 389.00 | 153 035.00 |
VI Groupe et associés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 170.00 | 76 304.00 | 1 866.00 | 78 170.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 629.00 | 130 242.00 | 82 389.00 | 263 629.00 |