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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 2 681.00 | 2 506.00 | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 247.00 | 44 987.00 | 70 260.00 | 115 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 250.00 | 47 668.00 | 319 582.00 | 367 250.00 |
BT Marchandises | 205 628.00 | | 205 628.00 | 205 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 117.00 | | 91 117.00 | 91 117.00 |
BZ Autres créances | 80 192.00 | | 80 192.00 | 80 192.00 |
CF Disponibilités | 214 996.00 | | 214 996.00 | 214 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 933.00 | | 591 933.00 | 591 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 182.00 | 47 668.00 | 911 514.00 | 959 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 769.00 | 377 776.00 | | 333 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 412.00 | 993.00 | | 161 412.00 |
DL TOTAL (I) | 506 181.00 | 389 769.00 | | 506 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 367.00 | 133 387.00 | | 113 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 749.00 | 45 877.00 | | 29 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 507.00 | 80 324.00 | | 150 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 630.00 | 54 265.00 | | 111 630.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 333.00 | 313 934.00 | | 405 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 514.00 | 703 703.00 | | 911 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 412.00 | | 49 691.00 | 321 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 853.00 | 367 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 120 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 596.00 | | 49 691.00 | 74 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 382.00 | 13 139.00 | 3 853.00 | 38 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 382.00 | 13 139.00 | 3 853.00 | 38 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
VB T. V. A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 367.00 | 20 400.00 | 85 544.00 | 113 367.00 |
VI Groupe et associés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 174.00 | 171 308.00 | 1 866.00 | 173 174.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 333.00 | 312 366.00 | 85 544.00 | 405 333.00 |