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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604.00 | 1 895.00 | 1 709.00 | 3 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 991.00 | 36 487.00 | 34 505.00 | 70 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 412.00 | 38 382.00 | 283 030.00 | 321 412.00 |
BT Marchandises | 172 130.00 | | 172 130.00 | 172 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
BZ Autres créances | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
CF Disponibilités | 137 494.00 | | 137 494.00 | 137 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 673.00 | | 420 673.00 | 420 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 085.00 | 38 382.00 | 703 703.00 | 742 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 776.00 | 381 035.00 | | 377 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | 68 741.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 389 769.00 | 460 776.00 | | 389 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 387.00 | 153 035.00 | | 133 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 877.00 | 34 083.00 | | 45 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 324.00 | 48 422.00 | | 80 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 265.00 | 28 090.00 | | 54 265.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 934.00 | 263 629.00 | | 313 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 703.00 | 724 405.00 | | 703 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 550.00 | | 2 862.00 | 318 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 244.00 | | 2 352.00 | 72 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | 510.00 | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 669.00 | 11 713.00 | 38 382.00 | 26 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | 11 713.00 | 38 382.00 | 26 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 387.00 | 20 021.00 | 83 952.00 | 133 387.00 |
VI Groupe et associés | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 915.00 | 111 049.00 | 1 866.00 | 112 915.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 934.00 | 200 567.00 | 83 952.00 | 313 934.00 |