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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 314.00 | | 306 314.00 | 306 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 314.00 | | 306 314.00 | 306 314.00 |
BZ Autres créances | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 443.00 | | 347 443.00 | 347 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 263.00 | 40 372.00 | | 60 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 611.00 | 19 891.00 | | 41 611.00 |
DK Provisions réglementées | 21 751.00 | 14 888.00 | | 21 751.00 |
DL TOTAL (I) | 156 625.00 | 108 152.00 | | 156 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 984.00 | 118 535.00 | | 95 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 634.00 | 74 491.00 | | 93 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 700.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 818.00 | 218 726.00 | | 190 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 443.00 | 326 877.00 | | 347 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 863.00 | 6 865.00 | | 6 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 863.00 | -6 865.00 | | -6 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 919.00 | -4 905.00 | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 389.00 | 10 109.00 | | 13 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 611.00 | 19 891.00 | | 41 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 888.00 | 6 863.00 | | 14 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 888.00 | 6 863.00 | | 14 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 984.00 | 23 115.00 | 72 869.00 | 95 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VP Divers | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 818.00 | 117 949.00 | 72 869.00 | 190 818.00 |