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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 327 314.00 | | 327 314.00 | 327 314.00 |
BZ Autres créances | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CF Disponibilités | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 299.00 | | 357 299.00 | 357 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 314.00 | | 327 314.00 | 327 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 396.00 | 101 874.00 | | 138 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 278.00 | 36 522.00 | | 48 278.00 |
DK Provisions réglementées | 34 314.00 | 28 614.00 | | 34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 253 987.00 | 200 010.00 | | 253 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 420.00 | 72 869.00 | | 75 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 300.00 | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 312.00 | 149 125.00 | | 103 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 299.00 | 349 135.00 | | 357 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 6 863.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | -6 863.00 | | -5 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 278.00 | 36 522.00 | | 48 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 314.00 | | 1 000.00 | 326 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 314.00 | | 1 000.00 | 326 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 614.00 | 5 700.00 | | 28 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 614.00 | 5 700.00 | | 28 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 420.00 | 26 243.00 | 49 177.00 | 75 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 312.00 | 54 135.00 | 49 177.00 | 103 312.00 |