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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 327 314.00 | | 327 314.00 | 327 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 443.00 | | 333 443.00 | 333 443.00 |
CU Autres participations | 327 314.00 | | 327 314.00 | 327 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 284.00 | 186 673.00 | | 202 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 200.00 | 15 611.00 | | 9 200.00 |
DK Provisions réglementées | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
DL TOTAL (I) | 278 798.00 | 269 598.00 | | 278 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 891.00 | 49 176.00 | | 24 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 692.00 | 3 000.00 | | 13 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 800.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | 20 500.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 644.00 | 74 476.00 | | 54 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 443.00 | 344 075.00 | | 333 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 644.00 | 74 476.00 | | 54 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 978.00 | 20 129.00 | | 13 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778.00 | 4 517.00 | | 4 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 200.00 | 15 611.00 | | 9 200.00 |