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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 314.00 | | 326 314.00 | 326 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 314.00 | | 326 314.00 | 326 314.00 |
BZ Autres créances | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 135.00 | | 349 135.00 | 349 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 874.00 | 60 263.00 | | 101 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 522.00 | 41 611.00 | | 36 522.00 |
DK Provisions réglementées | 28 614.00 | 21 751.00 | | 28 614.00 |
DL TOTAL (I) | 200 010.00 | 156 625.00 | | 200 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 869.00 | 95 984.00 | | 72 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 956.00 | 93 634.00 | | 74 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 125.00 | 190 818.00 | | 149 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 135.00 | 347 443.00 | | 349 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 863.00 | -6 863.00 | | -6 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 479.00 | 13 389.00 | | 13 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 522.00 | 41 611.00 | | 36 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 751.00 | 6 863.00 | | 21 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 751.00 | 6 863.00 | | 21 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 869.00 | 23 692.00 | 49 177.00 | 72 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VP Divers | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 125.00 | 99 948.00 | 49 177.00 | 149 125.00 |