| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 659.00 | 659.00 | 342 000.00 | 342 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 652.00 | 31 482.00 | 76 170.00 | 107 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 684.00 | 32 514.00 | 418 170.00 | 450 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CF Disponibilités | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 893.00 | | 125 893.00 | 125 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 576.00 | 32 514.00 | 544 063.00 | 576 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 958.00 | 29 351.00 | | 34 958.00 |
DL TOTAL (I) | 65 809.00 | 30 851.00 | | 65 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 641.00 | 428 794.00 | | 365 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 526.00 | 91 767.00 | | 11 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 1 640.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 608.00 | 34 364.00 | | 96 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 253.00 | 556 564.00 | | 478 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 063.00 | 587 416.00 | | 544 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 212.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 194.00 | 801 561.00 | | 924 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 236.00 | 772 210.00 | | 889 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 958.00 | 29 351.00 | | 34 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 898.00 | 12 616.00 | | 19 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 11.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | 12 605.00 | | 19 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 641.00 | 64 152.00 | 301 488.00 | 365 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 253.00 | 176 764.00 | 301 488.00 | 478 253.00 |