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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 659.00 | 659.00 | 342 000.00 | 342 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 730.00 | 44 554.00 | 64 176.00 | 108 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 762.00 | 45 586.00 | 406 176.00 | 451 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 084.00 | | 133 084.00 | 133 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 847.00 | 45 586.00 | 539 260.00 | 584 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 64 159.00 | 29 201.00 | | 64 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 345.00 | 34 958.00 | | 64 345.00 |
DL TOTAL (I) | 130 155.00 | 65 809.00 | | 130 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 301 488.00 | 365 641.00 | | 301 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 526.00 | 11 526.00 | | 71 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 4 478.00 | | 3 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 576.00 | 96 608.00 | | 32 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 105.00 | 478 253.00 | | 409 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 260.00 | 544 063.00 | | 539 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 965 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | 4 800.00 | | 15 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 948.00 | 924 194.00 | | 965 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 603.00 | 889 237.00 | | 901 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 345.00 | 34 958.00 | | 64 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 514.00 | 13 073.00 | | 32 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 855.00 | 13 073.00 | | 31 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 488.00 | 65 168.00 | 236 320.00 | 301 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 105.00 | 172 785.00 | 236 320.00 | 409 105.00 |