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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 659.00 | 659.00 | 342 000.00 | 342 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 744.00 | 65 308.00 | 45 436.00 | 110 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 776.00 | 66 340.00 | 387 436.00 | 453 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
BZ Autres créances | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CF Disponibilités | 135 079.00 | | 135 079.00 | 135 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 019.00 | | 232 019.00 | 232 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 795.00 | 66 340.00 | 619 455.00 | 685 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 181 946.00 | 128 505.00 | | 181 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 472.00 | 53 441.00 | | 73 472.00 |
DL TOTAL (I) | 257 069.00 | 183 596.00 | | 257 069.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 513.00 | 294 483.00 | | 216 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 767.00 | 29 767.00 | | 81 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 14 684.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 191.00 | 22 366.00 | | 35 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 386.00 | 361 299.00 | | 337 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 455.00 | 569 896.00 | | 619 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 337.00 | 10 004.00 | | 56 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 678.00 | 10 004.00 | | 55 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 513.00 | 79 162.00 | 137 351.00 | 216 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 591.00 | 122 591.00 | | 122 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 386.00 | 200 035.00 | 137 351.00 | 337 386.00 |