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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 659.00 | 659.00 | 342 000.00 | 342 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 730.00 | 55 305.00 | 53 426.00 | 108 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 762.00 | 56 337.00 | 395 426.00 | 451 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
BZ Autres créances | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CF Disponibilités | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 470.00 | | 174 470.00 | 174 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 232.00 | 56 337.00 | 569 896.00 | 626 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 128 505.00 | 64 159.00 | | 128 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 441.00 | 64 345.00 | | 53 441.00 |
DL TOTAL (I) | 183 596.00 | 130 155.00 | | 183 596.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 483.00 | 301 488.00 | | 294 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 767.00 | 71 526.00 | | 29 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | 3 515.00 | | 14 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 366.00 | 32 576.00 | | 22 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 299.00 | 409 105.00 | | 361 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 896.00 | 539 260.00 | | 569 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 044 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 251.00 | 66.00 | | 25 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 251.00 | -66.00 | | -25 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | 15 693.00 | | 13 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 808.00 | 965 948.00 | | 1 044 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 367.00 | 901 603.00 | | 991 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 441.00 | 64 345.00 | | 53 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 586.00 | 10 750.00 | | 45 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 927.00 | 10 750.00 | | 44 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 483.00 | 77 915.00 | 216 567.00 | 294 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 299.00 | 144 732.00 | 216 567.00 | 361 299.00 |