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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 162.00 | 2 339.00 | 19 823.00 | 22 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 246 299.00 | 2 339.00 | 33 243 960.00 | 33 246 299.00 |
BZ Autres créances | 5 047 675.00 | | 5 047 675.00 | 5 047 675.00 |
CF Disponibilités | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 837.00 | | 5 176 837.00 | 5 176 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 473 278.00 | 2 339.00 | 38 470 939.00 | 38 473 278.00 |
CU Autres participations | 33 224 137.00 | | 33 224 137.00 | 33 224 137.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 547 000.00 | | | 24 547 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 855.00 | | | -215 855.00 |
DK Provisions réglementées | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DL TOTAL (I) | 24 338 529.00 | | | 24 338 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 024 146.00 | | | 2 024 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 003 388.00 | | | 12 003 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 072 860.00 | | | 14 072 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 470 939.00 | | | 38 470 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 714.00 | | | 1 196 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 855.00 | | | 269 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 855.00 | | | -215 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 383.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 024 146.00 | | 2 024 146.00 | 2 024 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 5 046 570.00 | | | 5 046 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 003 388.00 | 1 151 388.00 | 4 592 000.00 | 12 003 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 675.00 | 5 047 675.00 | | 5 047 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 072 860.00 | 1 196 714.00 | 6 616 146.00 | 14 072 860.00 |