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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 388.00 | 19 079.00 | 4 309.00 | 23 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 19 098 097.00 | | 19 098 097.00 | 19 098 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 184 576.00 | 28 979.00 | 31 155 596.00 | 31 184 576.00 |
BZ Autres créances | 11 646 608.00 | | 11 646 608.00 | 11 646 608.00 |
CF Disponibilités | 1 691 671.00 | | 1 691 671.00 | 1 691 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 338 278.00 | | 13 338 278.00 | 13 338 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 545 996.00 | 28 979.00 | 44 517 017.00 | 44 545 996.00 |
CU Autres participations | 12 053 190.00 | | 12 053 190.00 | 12 053 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 601 892.00 | | | 24 601 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 082.00 | | | 1 346 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 566.00 | | | 1 605 566.00 |
DL TOTAL (I) | 27 637 464.00 | | | 27 637 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 178 989.00 | | | 13 178 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 467.00 | | | 1 040 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 319 553.00 | | | 16 319 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 517 017.00 | | | 44 517 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 005.00 | | | 3 278 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 685.00 | | 444 685.00 | 444 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 685.00 | | 444 685.00 | 444 685.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 156.00 | | | 220 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 155.00 | | | 220 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 156.00 | | | 220 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365 835.00 | | | -365 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 822.00 | | | 2 097 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 255.00 | | | 492 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 566.00 | | | 1 605 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 184 576.00 | | | 31 184 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 053 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 184 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 107 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 107 997.00 | | | 19 107 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 053 190.00 | | | 12 053 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 547.00 | 4 432.00 | | 24 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 647.00 | 4 432.00 | | 14 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 065.00 | 160 935.00 | | 399 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 065.00 | 160 935.00 | | 399 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VC Groupe et associés | 7 107 278.00 | 7 107 278.00 | | 7 107 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 178 989.00 | 2 137 555.00 | 11 041 434.00 | 13 178 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 467.00 | 1 040 467.00 | | 1 040 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 835.00 | 365 835.00 | | 365 835.00 |
VP Divers | 4 065 676.00 | 4 065 676.00 | | 4 065 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 540 918.00 | 11 540 918.00 | | 11 540 918.00 |
VW T.V.A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 319 439.00 | 3 278 005.00 | 13 041 434.00 | 16 319 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |