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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 388.00 | 14 647.00 | 8 742.00 | 23 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 19 098 097.00 | | 19 098 097.00 | 19 098 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 184 576.00 | 24 547.00 | 31 160 029.00 | 31 184 576.00 |
BZ Autres créances | 10 880 848.00 | | 10 880 848.00 | 10 880 848.00 |
CF Disponibilités | 4 311 987.00 | | 4 311 987.00 | 4 311 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 192 835.00 | | 15 192 835.00 | 15 192 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 408 268.00 | 24 547.00 | 46 383 721.00 | 46 408 268.00 |
CU Autres participations | 12 053 190.00 | | 12 053 190.00 | 12 053 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 547 000.00 | | | 24 547 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 248 412.00 | | | 248 412.00 |
DH Report à nouveau | 515 224.00 | | | 515 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 588.00 | | | 874 588.00 |
DL TOTAL (I) | 26 225 418.00 | | | 26 225 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 065.00 | | | 399 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 065.00 | | | 399 065.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 010 248.00 | | | 2 010 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 727 609.00 | | | 14 727 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 701.00 | | | 2 941 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 759 238.00 | | | 19 759 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 383 721.00 | | | 46 383 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901 847.00 | | | 3 901 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 447.00 | | 721 447.00 | 721 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 447.00 | | 721 447.00 | 721 447.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 463.00 | | | 2 165 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 875.00 | | | 1 290 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 588.00 | | | 874 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 713 265.00 | | 471 311.00 | 30 713 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 053 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 184 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 107 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 107 997.00 | | | 19 107 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 581 880.00 | | 471 311.00 | 11 581 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 898.00 | 6 649.00 | | 17 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 998.00 | 6 649.00 | | 7 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 375.00 | 215 690.00 | | 183 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 375.00 | 215 690.00 | | 183 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 010 248.00 | | 2 010 248.00 | 2 010 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VC Groupe et associés | 7 403 796.00 | 7 403 796.00 | | 7 403 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 727 609.00 | 880 466.00 | 13 847 143.00 | 14 727 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 941 701.00 | 2 941 701.00 | | 2 941 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844 728.00 | 844 728.00 | | 844 728.00 |
VP Divers | 2 629 052.00 | 2 629 052.00 | | 2 629 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 880 848.00 | 10 880 848.00 | | 10 880 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 759 238.00 | 3 901 847.00 | 15 857 391.00 | 19 759 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |