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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 388.00 | 7 998.00 | 15 390.00 | 23 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 19 098 097.00 | | 19 098 097.00 | 19 098 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 713 265.00 | 17 898.00 | 30 695 367.00 | 30 713 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 438.00 | | 216 438.00 | 216 438.00 |
BZ Autres créances | 8 343 888.00 | | 8 343 888.00 | 8 343 888.00 |
CF Disponibilités | 259 772.00 | | 259 772.00 | 259 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 821 502.00 | | 8 821 502.00 | 8 821 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 577 196.00 | 17 898.00 | 39 559 298.00 | 39 577 196.00 |
CU Autres participations | 11 581 880.00 | | 11 581 880.00 | 11 581 880.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 547 000.00 | | | 24 547 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 855.00 | | | -215 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 685.00 | | | 1 019 685.00 |
DL TOTAL (I) | 25 350 830.00 | | | 25 350 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 859 747.00 | | | 10 859 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 836.00 | | | 1 015 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 025 093.00 | | | 14 025 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 559 298.00 | | | 39 559 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 949.00 | | | 2 321 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 276.00 | | 421 276.00 | 421 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 276.00 | | 421 276.00 | 421 276.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 380.00 | | | -396 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 355.00 | | | 1 466 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 670.00 | | | 446 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 685.00 | | | 1 019 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 246 299.00 | | 30 691 103.00 | 33 246 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 162.00 | | 1 226.00 | 22 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 224 137.00 | 11 581 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 107 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 107 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 224 137.00 | | 11 581 880.00 | 33 224 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 550.00 | 123 825.00 | | 59 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 933.00 | 123 825.00 | 7 383.00 | 66 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UX Autres créances clients | 216 438.00 | 216 438.00 | | 216 438.00 |
VB T. V. A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VC Groupe et associés | 5 413 495.00 | 5 413 495.00 | | 5 413 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 859 747.00 | 1 156 603.00 | 9 703 143.00 | 10 859 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 836.00 | 1 015 836.00 | | 1 015 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117 663.00 | 2 117 663.00 | | 2 117 663.00 |
VP Divers | 789 340.00 | 789 340.00 | | 789 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 561 731.00 | 8 561 731.00 | | 8 561 731.00 |
VW T.V.A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 025 093.00 | 2 321 949.00 | 11 703 143.00 | 14 025 093.00 |