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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 811.00 | 115 050.00 | 1 761.00 | 116 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 624.00 | 124 268.00 | 63 356.00 | 187 624.00 |
BT Marchandises | 369 483.00 | 4 655.00 | 364 828.00 | 369 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 838.00 | 8 035.00 | 328 803.00 | 336 838.00 |
BZ Autres créances | 117 330.00 | | 117 330.00 | 117 330.00 |
CF Disponibilités | 88 697.00 | | 88 697.00 | 88 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 348.00 | 12 690.00 | 899 658.00 | 912 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 972.00 | 136 958.00 | 963 014.00 | 1 099 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 589 051.00 | 561 684.00 | | 589 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 606.00 | 27 367.00 | | 20 606.00 |
DL TOTAL (I) | 651 581.00 | 630 975.00 | | 651 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 299.00 | 5 596.00 | | 51 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 037.00 | 164 380.00 | | 197 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 617.00 | 85 190.00 | | 60 617.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 1 465.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 433.00 | 256 631.00 | | 311 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 014.00 | 887 605.00 | | 963 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 433.00 | 256 631.00 | | 311 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 535.00 | 21 824.00 | 1 435 359.00 | 1 413 535.00 |
FG Production vendue services | 146 111.00 | 2 157.00 | 148 268.00 | 146 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 646.00 | 23 981.00 | 1 583 627.00 | 1 559 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | 5 785.00 | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 950.00 | 23 240.00 | | 29 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 950.00 | 23 240.00 | | 29 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 950.00 | -23 240.00 | | -29 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 3 734.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 330.00 | 1 729 769.00 | | 1 599 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 724.00 | 1 702 402.00 | | 1 578 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 606.00 | 27 367.00 | | 20 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 624.00 | | | 187 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 765.00 | 4 503.00 | | 119 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 858.00 | 4 503.00 | | 113 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 155.00 | | 5 500.00 | 10 155.00 |
6T Sur comptes clients | 15 157.00 | | 7 122.00 | 15 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 312.00 | | 12 622.00 | 25 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 312.00 | | 12 622.00 | 25 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 037.00 | 197 037.00 | | 197 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 336 838.00 | | | 336 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 544.00 | 459 544.00 | | 459 544.00 |
VW T.V.A. | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 433.00 | 311 433.00 | | 311 433.00 |